有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月29日-平成28年6月28日)
(平成28年7月末現在)
世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジあり
(参考)世界優先証券マザーファンド201406
世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジあり
| Ⅰ 資産総額 | 4,828,350,615 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,851,564 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,763,499,051 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,938,867,328 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9645 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201406
| Ⅰ 資産総額 | 4,743,415,954 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,846,515 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,702,569,439 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,503,436,900 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0442 | 円 |
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