剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	29,390,197	△41,995,798
期首剰余金又は期首欠損金(△)	273,865,446	△1,803,178,553
剰余金増加額又は欠損金減少額	383,591,191	737,153,335
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	373,174,373	737,153,335
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,416,818	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	79,451,729	56,780,920
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,967,207	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,484,522	56,780,920
分配金	550,742,080	372,193,774
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,803,178,553	△1,671,436,942

2017/03/15 9:11

#2 注記表（連結）

2017/03/15 9:11

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,303,861,153
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	111,804,326

注記表

2017/03/15 9:11