（分配準備積立金）、投資信託

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【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)
【閲覧】

個別

2021年6月28日
164億378万
2021年12月28日 -10.23%
147億2620万

個別

2021年6月28日
11億3283万
2021年12月28日 -8.77%
10億3353万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金
2022/03/24 9:16

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