有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第1期自平成26年 6月27日至平成27年 6月26日	第2期自平成27年 6月27日至平成28年 6月27日
営業収益
受取利息	560,300	275,638
有価証券売買等損益	6,781,719,742	△8,597,058,597
為替差損益	24,192,950,425	△34,447,716,472
営業収益合計	30,975,230,467	△43,044,499,431
営業費用
支払利息	-	156,242
受託者報酬	45,468,185	59,587,648
委託者報酬	2,803,871,317	3,674,571,291
その他費用	3,700,479	3,937,050
営業費用合計	2,853,039,981	3,738,252,231
営業利益又は営業損失(△)	28,122,190,486	△46,782,751,662
経常利益又は経常損失(△)	28,122,190,486	△46,782,751,662
当期純利益又は当期純損失(△)	28,122,190,486	△46,782,751,662
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,468,209,345	△6,209,810,854
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	40,711,922,089
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,087,124,581	6,608,189,849
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,087,124,581	6,608,189,849
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,029,183,633	15,184,772,398
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,029,183,633	15,184,772,398
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	40,711,922,089	△8,437,601,268