有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/28-2023/06/26)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自 2021年 6月29日至 2022年 6月27日	第9期自 2022年 6月28日至 2023年 6月26日
営業収益
受取利息	475,515	26,962,949
有価証券売買等損益	△8,579,827,954	3,816,842,920
為替差損益	10,835,039,337	3,094,548,320
営業収益合計	2,255,686,898	6,938,354,189
営業費用
支払利息	848,879	751,848
受託者報酬	17,783,346	16,827,933
委託者報酬	1,096,642,444	1,037,727,217
その他費用	3,706,543	3,652,318
営業費用合計	1,118,981,212	1,058,959,316
営業利益又は営業損失(△)	1,136,705,686	5,879,394,873
経常利益又は経常損失(△)	1,136,705,686	5,879,394,873
当期純利益又は当期純損失(△)	1,136,705,686	5,879,394,873
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	74,279,653	202,868,606
期首剰余金又は期首欠損金(△)	21,446,501,756	19,853,330,497
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,066,992,514	649,909,361
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,066,992,514	649,909,361
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,722,589,806	2,129,936,585
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,722,589,806	2,129,936,585
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,853,330,497	24,049,829,540