有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/27-2025/06/26)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自 2023年 6月27日至 2024年 6月26日	第11期自 2024年 6月27日至 2025年 6月26日
営業収益
受取利息	51,353,079	48,790,816
有価証券売買等損益	7,489,498,361	6,214,818,820
為替差損益	5,441,123,973	△5,417,802,286
営業収益合計	12,981,975,413	845,807,350
営業費用
支払利息	454,757	-
受託者報酬	18,083,282	18,895,032
委託者報酬	1,115,140,844	1,165,200,082
その他費用	3,621,755	2,849,269
営業費用合計	1,137,300,638	1,186,944,383
営業利益又は営業損失(△)	11,844,674,775	△341,137,033
経常利益又は経常損失(△)	11,844,674,775	△341,137,033
当期純利益又は当期純損失(△)	11,844,674,775	△341,137,033
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	412,110,046	△219,878,102
期首剰余金又は期首欠損金(△)	24,049,829,540	34,036,271,154
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,494,952,926	1,272,115,853
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,494,952,926	1,272,115,853
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,941,076,041	3,987,347,792
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,941,076,041	3,987,347,792
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	34,036,271,154	31,199,780,284