PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…
- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月24日-平成26年10月20日)
【純資産額計算書】
| 平成26年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,659,478,173 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 155,934,238 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,503,543,935 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,445,746,409 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0168 ( 1万口当たり 10,168 | ) |
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