有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月24日-平成26年10月20日)

【提出】
2015/01/19 10:31
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
【純資産額計算書】
平成26年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額3,659,478,173
Ⅱ 負 債 総 額155,934,238
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,503,543,935
Ⅳ 発 行 済 口 数3,445,746,409口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0168
( 1万口当たり 10,168		)

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