有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

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【提出】
2021/01/19 9:51
【資料】
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【項目】
65項目

令和 2年10月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額16,070,371,577
Ⅱ 負債総額92,987,955
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,977,383,622
Ⅳ 発行済口数23,770,254,417口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6722
(10,000口当たり)(6,722)

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