有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

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【提出】
2018/07/19 9:31
【資料】
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【項目】
60項目

平成30年 4月27日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額27,715,401,080
Ⅱ 負債総額36,541,649
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,678,859,431
Ⅳ 発行済口数32,971,109,122口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8395
(10,000口当たり)(8,395)

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