有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

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【提出】
2022/07/19 9:09
【資料】
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【項目】
65項目

令和 4年 4月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額11,550,264,729
Ⅱ 負債総額33,372,147
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,516,892,582
Ⅳ 発行済口数15,417,800,614口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7470
(10,000口当たり)(7,470)

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