有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2017/07/19 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
71項目
【純資産額計算書】
平成29年4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額17,497,443,380
Ⅱ 負 債 総 額428,063,772
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,069,379,608
Ⅳ 発 行 済 口 数19,450,704,722口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8776
( 1万口当たり 8,776		)

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