有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
| 平成31年 4月26日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 25,820,718,948 | |
| Ⅱ 負債総額 | 43,826,311 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,776,892,637 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,522,120,213 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7926 | |
| (10,000口当たり) | (7,926 | ) |
| 平成31年 4月26日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 25,820,718,948 | |
| Ⅱ 負債総額 | 43,826,311 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,776,892,637 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,522,120,213 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7926 | |
| (10,000口当たり) | (7,926 | ) |
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