有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月24日-平成26年10月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月20日) | 509,149,987 509,149,987 | (分配付) (分配落) | 9,987 9,987 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 6月末日 | 333,985,280 | 9,946 | ||
| 7月末日 | 470,154,872 | 10,001 | ||
| 8月末日 | 504,762,178 | 10,128 | ||
| 9月末日 | 517,583,312 | 10,192 | ||
| 10月末日 | 529,306,367 | 10,268 | ||
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