有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月20日) | 509,149,987 509,149,987 | (分配付) (分配落) | 9,987 9,987 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 2,068,942,826 2,066,957,313 | (分配付) (分配落) | 10,420 10,410 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年10月20日) | 2,169,517,547 2,169,517,547 | (分配付) (分配落) | 10,047 10,047 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年 4月20日) | 1,684,077,220 1,684,077,220 | (分配付) (分配落) | 9,512 9,512 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年10月20日) | 1,545,104,050 1,545,104,050 | (分配付) (分配落) | 9,379 9,379 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成29年 4月20日) | 1,646,918,187 1,645,305,733 | (分配付) (分配落) | 10,214 10,204 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 1,689,527,365 | 9,673 | ||
| 5月末日 | 1,647,314,024 | 9,452 | ||
| 6月末日 | 1,539,061,895 | 8,999 | ||
| 7月末日 | 1,528,641,103 | 9,234 | ||
| 8月末日 | 1,502,436,331 | 9,176 | ||
| 9月末日 | 1,514,156,775 | 9,189 | ||
| 10月末日 | 1,541,280,487 | 9,485 | ||
| 11月末日 | 1,573,806,705 | 9,792 | ||
| 12月末日 | 1,547,094,750 | 10,207 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,571,268,511 | 10,189 | ||
| 2月末日 | 1,644,601,210 | 10,329 | ||
| 3月末日 | 1,686,827,497 | 10,431 | ||
| 4月末日 | 1,695,838,860 | 10,429 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
