有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/04/22-2025/10/20)

【提出】: 2026/01/19 9:04
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4計算期間末日	(2016年 4月20日)	1,684,077,220	1,684,077,220	9,512	9,512
第5計算期間末日	(2016年10月20日)	1,545,104,050	1,545,104,050	9,379	9,379
第6計算期間末日	(2017年 4月20日)	1,645,305,733	1,646,918,187	10,204	10,214
第7計算期間末日	(2017年10月20日)	2,506,473,438	2,508,714,628	11,184	11,194
第8計算期間末日	(2018年 4月20日)	2,975,613,401	2,978,398,591	10,684	10,694
第9計算期間末日	(2018年10月22日)	2,781,438,568	2,784,132,279	10,326	10,336
第10計算期間末日	(2019年 4月22日)	2,800,420,729	2,802,985,960	10,917	10,927
第11計算期間末日	(2019年10月21日)	2,683,458,831	2,685,935,906	10,833	10,843
第12計算期間末日	(2020年 4月20日)	2,114,578,925	2,114,578,925	9,352	9,352
第13計算期間末日	(2020年10月20日)	2,095,110,930	2,097,157,556	10,237	10,247
第14計算期間末日	(2021年 4月20日)	1,919,122,638	1,920,818,596	11,316	11,326
第15計算期間末日	(2021年10月20日)	1,830,767,184	1,832,276,780	12,128	12,138
第16計算期間末日	(2022年 4月20日)	1,509,672,713	1,510,893,772	12,364	12,374
第17計算期間末日	(2022年10月20日)	1,394,118,246	1,395,247,414	12,346	12,356
第18計算期間末日	(2023年 4月20日)	1,207,657,350	1,208,629,924	12,417	12,427
第19計算期間末日	(2023年10月20日)	1,207,380,696	1,208,294,627	13,211	13,221
第20計算期間末日	(2024年 4月22日)	1,329,392,189	1,330,302,309	14,607	14,617
第21計算期間末日	(2024年10月21日)	1,301,664,216	1,302,531,154	15,014	15,024
第22計算期間末日	(2025年 4月21日)	1,188,993,950	1,189,822,333	14,353	14,363
第23計算期間末日	(2025年10月20日)	1,329,546,746	1,330,347,920	16,595	16,605
	2024年10月末日	1,294,717,503	―	15,132	―
	11月末日	1,254,057,210	―	14,935	―
	12月末日	1,264,796,525	―	15,193	―
	2025年 1月末日	1,259,350,598	―	15,135	―
	2月末日	1,241,800,077	―	14,969	―
	3月末日	1,252,078,809	―	15,115	―
	4月末日	1,206,556,517	―	14,604	―
	5月末日	1,233,600,754	―	14,955	―
	6月末日	1,271,870,303	―	15,464	―
	7月末日	1,296,804,641	―	15,757	―
	8月末日	1,283,664,281	―	15,959	―
	9月末日	1,307,766,438	―	16,278	―
	10月末日	1,361,004,997	―	16,990	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/04/22-2025/10/20)

開示資料

決算