PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…
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- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 509,149,987 | 509,149,987 | 9,987 | 9,987 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 2,066,957,313 | 2,068,942,826 | 10,410 | 10,420 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年10月20日) | 2,169,517,547 | 2,169,517,547 | 10,047 | 10,047 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 1,684,077,220 | 1,684,077,220 | 9,512 | 9,512 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年10月20日) | 1,545,104,050 | 1,545,104,050 | 9,379 | 9,379 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 1,645,305,733 | 1,646,918,187 | 10,204 | 10,214 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 2,506,473,438 | 2,508,714,628 | 11,184 | 11,194 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 2,975,613,401 | 2,978,398,591 | 10,684 | 10,694 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 2,781,438,568 | 2,784,132,279 | 10,326 | 10,336 |
| 平成29年10月末日 | 2,756,939,992 | ― | 11,128 | ― | |
| 11月末日 | 2,842,607,861 | ― | 11,091 | ― | |
| 12月末日 | 2,958,788,409 | ― | 11,242 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,961,673,679 | ― | 11,067 | ― | |
| 2月末日 | 2,912,109,652 | ― | 10,756 | ― | |
| 3月末日 | 2,966,466,653 | ― | 10,653 | ― | |
| 4月末日 | 2,979,477,752 | ― | 10,654 | ― | |
| 5月末日 | 2,892,898,955 | ― | 10,361 | ― | |
| 6月末日 | 2,857,637,250 | ― | 10,283 | ― | |
| 7月末日 | 2,928,211,520 | ― | 10,527 | ― | |
| 8月末日 | 2,804,160,243 | ― | 9,990 | ― | |
| 9月末日 | 2,823,234,205 | ― | 10,386 | ― | |
| 10月末日 | 2,771,045,411 | ― | 10,314 | ― | |
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