有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

【提出】: 2021/07/16 9:04
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年10月20日)	509,149,987	509,149,987	9,987	9,987
第2計算期間末日	(平成27年 4月20日)	2,066,957,313	2,068,942,826	10,410	10,420
第3計算期間末日	(平成27年10月20日)	2,169,517,547	2,169,517,547	10,047	10,047
第4計算期間末日	(平成28年 4月20日)	1,684,077,220	1,684,077,220	9,512	9,512
第5計算期間末日	(平成28年10月20日)	1,545,104,050	1,545,104,050	9,379	9,379
第6計算期間末日	(平成29年 4月20日)	1,645,305,733	1,646,918,187	10,204	10,214
第7計算期間末日	(平成29年10月20日)	2,506,473,438	2,508,714,628	11,184	11,194
第8計算期間末日	(平成30年 4月20日)	2,975,613,401	2,978,398,591	10,684	10,694
第9計算期間末日	(平成30年10月22日)	2,781,438,568	2,784,132,279	10,326	10,336
第10計算期間末日	(平成31年 4月22日)	2,800,420,729	2,802,985,960	10,917	10,927
第11計算期間末日	(令和 1年10月21日)	2,683,458,831	2,685,935,906	10,833	10,843
第12計算期間末日	(令和 2年 4月20日)	2,114,578,925	2,114,578,925	9,352	9,352
第13計算期間末日	(令和 2年10月20日)	2,095,110,930	2,097,157,556	10,237	10,247
第14計算期間末日	(令和 3年 4月20日)	1,919,122,638	1,920,818,596	11,316	11,326
	令和 2年 4月末日	2,078,277,984	―	9,358	―
	5月末日	2,168,963,507	―	9,845	―
	6月末日	2,169,906,280	―	10,066	―
	7月末日	2,153,534,542	―	10,141	―
	8月末日	2,146,257,403	―	10,296	―
	9月末日	2,071,046,041	―	10,063	―
	10月末日	1,972,952,474	―	9,981	―
	11月末日	2,014,370,230	―	10,615	―
	12月末日	1,981,999,020	―	10,916	―
	令和 3年 1月末日	1,951,085,830	―	10,964	―
	2月末日	1,951,939,132	―	11,224	―
	3月末日	1,913,510,355	―	11,260	―
	4月末日	1,933,272,568	―	11,514	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

開示資料

決算