PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/23-2024/10/21)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (2015年 4月20日) | 2,066,957,313 | 2,068,942,826 | 10,410 | 10,420 |
| 第3計算期間末日 | (2015年10月20日) | 2,169,517,547 | 2,169,517,547 | 10,047 | 10,047 |
| 第4計算期間末日 | (2016年 4月20日) | 1,684,077,220 | 1,684,077,220 | 9,512 | 9,512 |
| 第5計算期間末日 | (2016年10月20日) | 1,545,104,050 | 1,545,104,050 | 9,379 | 9,379 |
| 第6計算期間末日 | (2017年 4月20日) | 1,645,305,733 | 1,646,918,187 | 10,204 | 10,214 |
| 第7計算期間末日 | (2017年10月20日) | 2,506,473,438 | 2,508,714,628 | 11,184 | 11,194 |
| 第8計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 2,975,613,401 | 2,978,398,591 | 10,684 | 10,694 |
| 第9計算期間末日 | (2018年10月22日) | 2,781,438,568 | 2,784,132,279 | 10,326 | 10,336 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 2,800,420,729 | 2,802,985,960 | 10,917 | 10,927 |
| 第11計算期間末日 | (2019年10月21日) | 2,683,458,831 | 2,685,935,906 | 10,833 | 10,843 |
| 第12計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 2,114,578,925 | 2,114,578,925 | 9,352 | 9,352 |
| 第13計算期間末日 | (2020年10月20日) | 2,095,110,930 | 2,097,157,556 | 10,237 | 10,247 |
| 第14計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 1,919,122,638 | 1,920,818,596 | 11,316 | 11,326 |
| 第15計算期間末日 | (2021年10月20日) | 1,830,767,184 | 1,832,276,780 | 12,128 | 12,138 |
| 第16計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 1,509,672,713 | 1,510,893,772 | 12,364 | 12,374 |
| 第17計算期間末日 | (2022年10月20日) | 1,394,118,246 | 1,395,247,414 | 12,346 | 12,356 |
| 第18計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 1,207,657,350 | 1,208,629,924 | 12,417 | 12,427 |
| 第19計算期間末日 | (2023年10月20日) | 1,207,380,696 | 1,208,294,627 | 13,211 | 13,221 |
| 第20計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 1,329,392,189 | 1,330,302,309 | 14,607 | 14,617 |
| 第21計算期間末日 | (2024年10月21日) | 1,301,664,216 | 1,302,531,154 | 15,014 | 15,024 |
| 2023年10月末日 | 1,204,588,506 | ― | 13,233 | ― | |
| 11月末日 | 1,266,601,744 | ― | 13,966 | ― | |
| 12月末日 | 1,245,263,435 | ― | 13,859 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,313,323,011 | ― | 14,334 | ― | |
| 2月末日 | 1,322,435,826 | ― | 14,552 | ― | |
| 3月末日 | 1,344,476,251 | ― | 14,757 | ― | |
| 4月末日 | 1,363,007,547 | ― | 14,976 | ― | |
| 5月末日 | 1,371,060,246 | ― | 15,223 | ― | |
| 6月末日 | 1,396,505,663 | ― | 15,502 | ― | |
| 7月末日 | 1,346,535,652 | ― | 15,144 | ― | |
| 8月末日 | 1,286,139,508 | ― | 14,634 | ― | |
| 9月末日 | 1,295,599,457 | ― | 14,773 | ― | |
| 10月末日 | 1,294,717,503 | ― | 15,132 | ― | |
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