会計方針の変更に2019/12/12 9:20 #14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 時価のあるもの純資産 直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2019/12/12 9:20 #15 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2019年3月20日 至 2019年9月19日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は12,432,000円であります。
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(貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2019年3月19日現在 当 期 2019年9月19日現在 1. ※1 期首元本額 558,585,227円 499,583,851円 期中追加設定元本額 1,607,855円 1,252,560円 期中一部解約元本額 60,609,231円 79,799,119円 2. 特定期間末日における受益権の総数 499,583,851口 421,037,292口 3. ※2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は12,432,000円であります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2018年9月20日 至 2019年3月19日 当 期 自 2019年3月20日 至 2019年9月19日 ※1 分配金の計算過程 (自2018年9月20日 至2018年10月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,241,056円)及び分配準備積立金(84,817,184円)より分配対象額は97,058,240円(1万口当たり1,787.44円)であり、うち814,502円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2019年3月20日 至2019年4月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(273,974円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,122,093円)及び分配準備積立金(72,433,362円)より分配対象額は83,829,429円(1万口当たり1,731.49円)であり、うち726,219円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2018年10月20日 至2018年11月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(357,615円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,989,716円)及び分配準備積立金(82,001,366円)より分配対象額は94,348,697円(1万口当たり1,779.18円)であり、うち795,438円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2019年4月20日 至2019年5月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,150,894円)及び分配準備積立金(71,928,962円)より分配対象額は83,079,856円(1万口当たり1,716.49円)であり、うち726,015円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2018年11月20日 至2018年12月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,706,751円)及び分配準備積立金(79,362,346円)より分配対象額は91,069,097円(1万口当たり1,764.18円)であり、うち774,317円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2019年5月21日 至2019年6月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,156,443円)及び分配準備積立金(70,927,290円)より分配対象額は82,083,733円(1万口当たり1,701.49円)であり、うち723,633円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2018年12月20日 至2019年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(387,747円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,667,729円)及び分配準備積立金(77,967,984円)より分配対象額は90,023,460円(1万口当たり1,756.75円)であり、うち768,665円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2019年6月20日 至2019年7月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(83,627円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,088,913円)及び分配準備積立金(63,286,850円)より分配対象額は73,459,390円(1万口当たり1,688.41円)であり、うち652,618円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2019年1月22日 至2019年2月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(332,259円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,479,185円)及び分配準備積立金(76,062,582円)より分配対象額は87,874,026円(1万口当たり1,748.36円)であり、うち753,912円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2019年7月20日 至2019年8月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,884,836円)及び分配準備積立金(61,324,996円)より分配対象額は71,209,832円(1万口当たり1,673.42円)であり、うち638,303円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2019年2月20日 至2019年3月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(373,249円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,443,915円)及び分配準備積立金(75,151,938円)より分配対象額は86,969,102円(1万口当たり1,740.83円)であり、うち749,375円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (自2019年8月20日 至2019年9月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,728円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,809,194円)及び分配準備積立金(60,016,279円)より分配対象額は69,864,201円(1万口当たり1,659.34円)であり、うち631,555円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2019年3月20日 至 2019年9月19日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2019年9月19日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2019年3月19日現在 当 期 2019年9月19日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資信託受益証券 16,126,301 16,426,208 親投資信託受益証券 0 △59 合計 16,126,301 16,426,149 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2019年3月19日現在 当 期 2019年9月19日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2019年3月20日 至 2019年9月19日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2019年3月19日現在 当 期 2019年9月19日現在 1口当たり純資産 額 1.0382円 0.9705円 (1万口当たり純資産 額) (10,382円) (9,705円)
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(1口当たり情報) 前 期 2019年3月19日現在 当 期 2019年9月19日現在 1口当たり純資産 額 1.0382円 0.9705円 (1万口当たり純資産 額) (10,382円) (9,705円) 2019/12/12 9:20 #16 純資産の推移-001 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2014年9月19日) 4,771,472,527 4,778,311,019 1.0466 1.0481 第2特定期間末 (2015年3月19日) 3,674,998,029 3,680,177,426 1.0643 1.0658 第3特定期間末 (2015年9月24日) 2,164,323,102 2,167,788,493 0.9368 0.9383 第4特定期間末 (2016年3月22日) 1,673,287,767 1,676,166,770 0.8718 0.8733 第5特定期間末 (2016年9月20日) 1,276,862,748 1,279,214,863 0.8143 0.8158 第6特定期間末 (2017年3月21日) 1,187,793,099 1,189,617,757 0.9765 0.9780 第7特定期間末 (2017年9月19日) 920,811,430 922,115,822 1.0589 1.0604 第8特定期間末 (2018年3月19日) 723,013,056 723,988,459 1.1119 1.1134 第9特定期間末 (2018年9月19日) 607,002,652 607,840,529 1.0867 1.0882 2018年9月末日 622,008,632 - 1.1143 - 10月末日 525,136,298 - 0.9721 - 11月末日 536,768,471 - 1.0261 - 12月末日 450,297,111 - 0.8789 - 2019年1月末日 500,729,033 - 0.9809 - 2月末日 511,815,389 - 1.0200 - 第10特定期間末 (2019年3月19日) 518,649,989 519,399,364 1.0382 1.0397 3月末日 509,973,065 - 1.0277 - 4月末日 514,537,262 - 1.0625 - 5月末日 473,858,079 - 0.9815 - 6月末日 483,981,048 - 1.0125 - 7月末日 438,953,683 - 1.0243 - 8月末日 396,998,024 - 0.9370 - 第11特定期間末 (2019年9月19日) 408,605,292 409,236,847 0.9705 0.9720 9月末日 381,613,156 - 0.9248 - e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
2019/12/12 9:20 #17 純資産の推移-002 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:426.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2014年9月19日) 14,985,165,331 15,101,998,651 1.0261 1.0341 第2特定期間末 (2015年3月19日) 12,227,633,617 12,337,501,633 0.8904 0.8984 第3特定期間末 (2015年9月24日) 7,812,002,173 7,900,804,271 0.7038 0.7118 第4特定期間末 (2016年3月22日) 6,005,284,500 6,078,583,130 0.6554 0.6634 第5特定期間末 (2016年9月20日) 4,402,232,759 4,454,988,208 0.6676 0.6756 第6特定期間末 (2017年3月21日) 4,024,357,849 4,063,622,341 0.8199 0.8279 第7特定期間末 (2017年9月19日) 2,730,938,543 2,756,988,762 0.8387 0.8467 第8特定期間末 (2018年3月19日) 2,200,902,046 2,216,494,680 0.8469 0.8529 第9特定期間末 (2018年9月19日) 1,533,188,235 1,546,503,585 0.6909 0.6969 2018年9月末日 1,618,741,045 - 0.7347 - 10月末日 1,509,281,271 - 0.7017 - 11月末日 1,452,201,563 - 0.6934 - 12月末日 1,179,062,073 - 0.6062 - 2019年1月末日 1,312,457,895 - 0.6909 - 2月末日 1,333,827,844 - 0.7197 - 第10特定期間末 (2019年3月19日) 1,308,625,553 1,314,062,443 0.7221 0.7251 3月末日 1,231,978,388 - 0.6893 - 4月末日 1,201,664,018 - 0.7221 - 5月末日 1,097,765,109 - 0.6761 - 6月末日 1,098,609,710 - 0.7037 - 7月末日 1,102,211,822 - 0.7409 - 8月末日 919,038,776 - 0.6311 - 第11特定期間末 (2019年9月19日) 931,668,037 933,800,675 0.6553 0.6568 9月末日 879,185,146 - 0.6235 - e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
2019/12/12 9:20 #18 純資産の推移-003 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2014年9月19日) 5,690,352,090 5,720,745,173 1.0297 1.0352 第2特定期間末 (2015年3月19日) 4,908,767,386 4,936,306,645 0.9804 0.9859 第3特定期間末 (2015年9月24日) 2,926,232,143 2,946,083,312 0.8107 0.8162 第4特定期間末 (2016年3月22日) 2,082,656,382 2,098,934,150 0.7037 0.7092 第5特定期間末 (2016年9月20日) 1,477,949,582 1,490,399,820 0.6529 0.6584 第6特定期間末 (2017年3月21日) 1,355,971,647 1,365,957,476 0.7468 0.7523 第7特定期間末 (2017年9月19日) 887,268,801 893,498,689 0.7833 0.7888 第8特定期間末 (2018年3月19日) 646,911,498 651,316,438 0.8077 0.8132 第9特定期間末 (2018年9月19日) 473,223,858 476,904,141 0.7072 0.7127 2018年9月末日 492,811,115 - 0.7352 - 10月末日 431,754,274 - 0.6536 - 11月末日 451,428,745 - 0.6867 - 12月末日 395,435,461 - 0.6084 - 2019年1月末日 412,160,367 - 0.6735 - 2月末日 404,083,430 - 0.7039 - 第10特定期間末 (2019年3月19日) 406,771,311 409,883,304 0.7189 0.7244 3月末日 396,265,446 - 0.7068 - 4月末日 379,586,844 - 0.7353 - 5月末日 354,895,926 - 0.6906 - 6月末日 340,547,718 - 0.7124 - 7月末日 343,690,330 - 0.7427 - 8月末日 304,599,033 - 0.6688 - 第11特定期間末 (2019年9月19日) 307,081,410 309,512,816 0.6946 0.7001 9月末日 295,327,565 - 0.6681 - e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
2019/12/12 9:20 #19 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2019年9月30日 Ⅰ 資産総額 384,620,477円 Ⅱ 負債総額 3,007,321円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 381,613,156円 Ⅳ 発行済数量 412,658,540口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9248円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 384,620,477円 Ⅱ 負債総額 3,007,321円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 381,613,156円 Ⅳ 発行済数量 412,658,540口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9248円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2019年9月30日 Ⅰ 資産総額 98,196,077,628円 Ⅱ 負債総額 61,004円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 98,196,016,624円 Ⅳ 発行済数量 98,040,229,058口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0016円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 98,196,077,628円 Ⅱ 負債総額 61,004円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 98,196,016,624円 Ⅳ 発行済数量 98,040,229,058口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0016円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2019年9月30日 Ⅰ 資産総額 886,655,088円 Ⅱ 負債総額 7,469,942円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 879,185,146円 Ⅳ 発行済数量 1,410,034,046口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6235円
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Ⅰ 資産総額 886,655,088円 Ⅱ 負債総額 7,469,942円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 879,185,146円 Ⅳ 発行済数量 1,410,034,046口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6235円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2019年9月30日 Ⅰ 資産総額 295,957,179円 Ⅱ 負債総額 629,614円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 295,327,565円 Ⅳ 発行済数量 442,024,767口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6681円
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Ⅰ 資産総額 295,957,179円 Ⅱ 負債総額 629,614円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 295,327,565円 Ⅳ 発行済数量 442,024,767口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6681円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 2019/12/12 9:20 #20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
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(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,709 28,489 有価証券 0 554 前払費用 201 214 未収委託者報酬 12,368 11,468 未収収益 82 98 その他 47 56 流動資産計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 関係会社株式 5,129 1,836 出資金 183 183 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31 固定資産計 18,927 15,827 資産合計 60,337 56,709 (単位:百万円) 負債合計 19,225 16,567 純資産 の部株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 65 75 未払金 9,747 8,548 未払収益分配金 8 15 未払償還金 59 40 未払手数料 5,202 4,610 その他未払金 ※2 4,476 ※2 3,882 未払費用 4,148 3,735 未払法人税等 850 726 未払消費税等 583 255 賞与引当金 1,012 725 その他 335 2 流動負債計 16,744 14,070 固定負債 退職給付引当金 2,350 2,389 役員退職慰労引当金 125 103 その他 5 2 固定負債計 2,481 2,496 負債合計 19,225 16,567 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,850 13,052 利益剰余金合計 14,225 13,426 株主資本合計 40,895 40,096 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 216 46 評価・換算差額等合計 216 46 純資産 合計41,112 40,142 負債・純資産 合計 60,337 56,709 2019/12/12 9:20 #21 資産の評価（連結） 資産の評価】純資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2019/12/12 9:20 #22 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2019/12/12 9:20 #23 附属明細表（連結） 2018年2月28日
資産 純資産 $ 46,283,388 純資産 Aクラス $ 10,660,573
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資産 投資資産の評価額 (簿価 $34,933,192) $ 46,182,893 現金 758 外国為替先渡契約による評価益 539,296 未収: 配当 13,340 前払受託会社報酬 396 資産合計 46,736,683 負債 外国為替先渡契約による評価損 55,909 カウンターパーティへの預託金 270,000 保管会社に対する支払 41 未払: 専門家報酬 46,573 運用会社報酬 45,109 保管会社報酬 16,715 会計および管理会社報酬 14,579 為替取引執行会社報酬 2,149 為替運用会社報酬 1,420 名義書換代理人報酬 800 負債合計 453,295 純資産 $ 46,283,388 純資産 Aクラス $ 10,660,573 豪ドル・クラス 6,661,644 Bクラス 1,971,914 ブラジル・レアル・クラス 20,798,833 通貨セレクト・クラス 6,190,424 $ 46,283,388 発行済み受益証券口数 Aクラス 6,272,364 豪ドル・クラス 6,410,277 Bクラス 861,725 ブラジル・レアル・クラス 25,768,645 通貨セレクト・クラス 8,166,750 受益証券1口当り純資産 額 Aクラス $ 1.700 豪ドル・クラス $ 1.039 Bクラス $ 2.288 ブラジル・レアル・クラス $ 0.807 通貨セレクト・クラス $ 0.758 (米ドル建て)
損益計算書
2019/12/12 9:20 #24 （参考）マザーファンド-001 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2019年9月30日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 98,196,016,624 100.00 純資産 総額98,196,016,624 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 98,196,016,624 100.00 純資産 総額98,196,016,624 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2019年9月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ロ.投資有価証券の種類別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ハ.投資株式の業種別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
② 投資不動産物件 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
③ その他投資資産の主要なもの e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 2019/12/12 9:20 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
