- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月20日-令和1年9月19日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2014年9月19日) | 5,690,352,090 | 5,720,745,173 | 1.0297 | 1.0352 |
| 第2特定期間末 (2015年3月19日) | 4,908,767,386 | 4,936,306,645 | 0.9804 | 0.9859 |
| 第3特定期間末 (2015年9月24日) | 2,926,232,143 | 2,946,083,312 | 0.8107 | 0.8162 |
| 第4特定期間末 (2016年3月22日) | 2,082,656,382 | 2,098,934,150 | 0.7037 | 0.7092 |
| 第5特定期間末 (2016年9月20日) | 1,477,949,582 | 1,490,399,820 | 0.6529 | 0.6584 |
| 第6特定期間末 (2017年3月21日) | 1,355,971,647 | 1,365,957,476 | 0.7468 | 0.7523 |
| 第7特定期間末 (2017年9月19日) | 887,268,801 | 893,498,689 | 0.7833 | 0.7888 |
| 第8特定期間末 (2018年3月19日) | 646,911,498 | 651,316,438 | 0.8077 | 0.8132 |
| 第9特定期間末 (2018年9月19日) | 473,223,858 | 476,904,141 | 0.7072 | 0.7127 |
| 2018年9月末日 | 492,811,115 | - | 0.7352 | - |
| 10月末日 | 431,754,274 | - | 0.6536 | - |
| 11月末日 | 451,428,745 | - | 0.6867 | - |
| 12月末日 | 395,435,461 | - | 0.6084 | - |
| 2019年1月末日 | 412,160,367 | - | 0.6735 | - |
| 2月末日 | 404,083,430 | - | 0.7039 | - |
| 第10特定期間末 (2019年3月19日) | 406,771,311 | 409,883,304 | 0.7189 | 0.7244 |
| 3月末日 | 396,265,446 | - | 0.7068 | - |
| 4月末日 | 379,586,844 | - | 0.7353 | - |
| 5月末日 | 354,895,926 | - | 0.6906 | - |
| 6月末日 | 340,547,718 | - | 0.7124 | - |
| 7月末日 | 343,690,330 | - | 0.7427 | - |
| 8月末日 | 304,599,033 | - | 0.6688 | - |
| 第11特定期間末 (2019年9月19日) | 307,081,410 | 309,512,816 | 0.6946 | 0.7001 |
| 9月末日 | 295,327,565 | - | 0.6681 | - |
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