- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成26年9月19日) | 5,690,352,090 | 5,720,745,173 | 1.0297 | 1.0352 |
| 第2特定期間末 (平成27年3月19日) | 4,908,767,386 | 4,936,306,645 | 0.9804 | 0.9859 |
| 第3特定期間末 (平成27年9月24日) | 2,926,232,143 | 2,946,083,312 | 0.8107 | 0.8162 |
| 平成27年10月末日 | 2,844,714,416 | - | 0.8540 | - |
| 11月末日 | 2,781,412,916 | - | 0.8632 | - |
| 12月末日 | 2,588,207,485 | - | 0.8261 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,087,002,079 | - | 0.6899 | - |
| 2月末日 | 2,000,086,033 | - | 0.6742 | - |
| 第4特定期間末 (平成28年3月22日) | 2,082,656,382 | 2,098,934,150 | 0.7037 | 0.7092 |
| 3月末日 | 2,135,677,303 | - | 0.7216 | - |
| 4月末日 | 1,992,616,037 | - | 0.7174 | - |
| 5月末日 | 1,873,977,357 | - | 0.6937 | - |
| 6月末日 | 1,677,952,958 | - | 0.6523 | - |
| 7月末日 | 1,632,290,728 | - | 0.6877 | - |
| 8月末日 | 1,581,132,852 | - | 0.6770 | - |
| 第5特定期間末 (平成28年9月20日) | 1,477,949,582 | 1,490,399,820 | 0.6529 | 0.6584 |
| 9月末日 | 1,465,481,680 | - | 0.6629 | - |
| 10月末日 | 1,438,235,630 | - | 0.6658 | - |
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