- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成26年9月19日) | 5,690,352,090 | 5,720,745,173 | 1.0297 | 1.0352 |
| 平成26年10月末日 | 5,791,109,346 | - | 1.0051 | - |
| 11月末日 | 5,922,651,279 | - | 1.0830 | - |
| 12月末日 | 5,169,312,699 | - | 1.0222 | - |
| 平成27年1月末日 | 4,913,895,424 | - | 0.9706 | - |
| 2月末日 | 5,120,152,236 | - | 1.0108 | - |
| 第2特定期間末 (平成27年3月19日) | 4,908,767,386 | 4,936,306,645 | 0.9804 | 0.9859 |
| 3月末日 | 4,929,839,717 | - | 0.9830 | - |
| 4月末日 | 5,000,105,976 | - | 1.0013 | - |
| 5月末日 | 5,037,528,886 | - | 1.0185 | - |
| 6月末日 | 4,554,541,562 | - | 0.9788 | - |
| 7月末日 | 3,885,918,328 | - | 0.9974 | - |
| 8月末日 | 3,116,756,433 | - | 0.8512 | - |
| 第3特定期間末 (平成27年9月24日) | 2,926,232,143 | 2,946,083,312 | 0.8107 | 0.8162 |
| 9月末日 | 2,682,799,774 | - | 0.7445 | - |
| 10月末日 | 2,844,714,416 | - | 0.8540 | - |
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