有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月20日-令和3年9月21日)
- 【提出】
- 2021/12/14 9:44
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- 【項目】
- 77項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2014年9月19日) | 5,690,352,090 | 5,720,745,173 | 1.0297 | 1.0352 |
| 第2特定期間末 (2015年3月19日) | 4,908,767,386 | 4,936,306,645 | 0.9804 | 0.9859 |
| 第3特定期間末 (2015年9月24日) | 2,926,232,143 | 2,946,083,312 | 0.8107 | 0.8162 |
| 第4特定期間末 (2016年3月22日) | 2,082,656,382 | 2,098,934,150 | 0.7037 | 0.7092 |
| 第5特定期間末 (2016年9月20日) | 1,477,949,582 | 1,490,399,820 | 0.6529 | 0.6584 |
| 第6特定期間末 (2017年3月21日) | 1,355,971,647 | 1,365,957,476 | 0.7468 | 0.7523 |
| 第7特定期間末 (2017年9月19日) | 887,268,801 | 893,498,689 | 0.7833 | 0.7888 |
| 第8特定期間末 (2018年3月19日) | 646,911,498 | 651,316,438 | 0.8077 | 0.8132 |
| 第9特定期間末 (2018年9月19日) | 473,223,858 | 476,904,141 | 0.7072 | 0.7127 |
| 第10特定期間末 (2019年3月19日) | 406,771,311 | 409,883,304 | 0.7189 | 0.7244 |
| 第11特定期間末 (2019年9月19日) | 307,081,410 | 309,512,816 | 0.6946 | 0.7001 |
| 第12特定期間末 (2020年3月19日) | 179,246,354 | 181,285,029 | 0.4836 | 0.4891 |
| 第13特定期間末 (2020年9月23日) | 236,520,777 | 237,511,218 | 0.7164 | 0.7194 |
| 2020年9月末日 | 238,458,940 | - | 0.7240 | - |
| 10月末日 | 230,476,311 | - | 0.7360 | - |
| 11月末日 | 248,436,261 | - | 0.8007 | - |
| 12月末日 | 240,819,512 | - | 0.8418 | - |
| 2021年1月末日 | 238,166,193 | - | 0.8578 | - |
| 2月末日 | 244,039,979 | - | 0.8876 | - |
| 第14特定期間末 (2021年3月19日) | 242,753,134 | 243,566,595 | 0.8953 | 0.8983 |
| 3月末日 | 233,177,000 | - | 0.8627 | - |
| 4月末日 | 234,660,371 | - | 0.9220 | - |
| 5月末日 | 234,472,250 | - | 0.9210 | - |
| 6月末日 | 238,776,135 | - | 0.9454 | - |
| 7月末日 | 242,486,696 | - | 0.9658 | - |
| 8月末日 | 244,999,866 | - | 0.9886 | - |
| 第15特定期間末 (2021年9月21日) | 236,111,908 | 236,838,942 | 0.9743 | 0.9773 |
| 9月末日 | 229,845,638 | - | 0.9479 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
