有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成26年9月19日) | 5,690,352,090 | 5,720,745,173 | 1.0297 | 1.0352 |
| 第2特定期間末 (平成27年3月19日) | 4,908,767,386 | 4,936,306,645 | 0.9804 | 0.9859 |
| 第3特定期間末 (平成27年9月24日) | 2,926,232,143 | 2,946,083,312 | 0.8107 | 0.8162 |
| 第4特定期間末 (平成28年3月22日) | 2,082,656,382 | 2,098,934,150 | 0.7037 | 0.7092 |
| 第5特定期間末 (平成28年9月20日) | 1,477,949,582 | 1,490,399,820 | 0.6529 | 0.6584 |
| 平成28年9月末日 | 1,465,481,680 | - | 0.6629 | - |
| 10月末日 | 1,438,235,630 | - | 0.6658 | - |
| 11月末日 | 1,351,487,318 | - | 0.6670 | - |
| 12月末日 | 1,364,101,878 | - | 0.7040 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,343,531,541 | - | 0.7044 | - |
| 2月末日 | 1,368,984,211 | - | 0.7308 | - |
| 第6特定期間末 (平成29年3月21日) | 1,355,971,647 | 1,365,957,476 | 0.7468 | 0.7523 |
| 3月末日 | 1,306,848,187 | - | 0.7409 | - |
| 4月末日 | 1,286,207,448 | - | 0.7521 | - |
| 5月末日 | 1,219,664,673 | - | 0.7609 | - |
| 6月末日 | 992,302,437 | - | 0.7662 | - |
| 7月末日 | 921,932,124 | - | 0.7640 | - |
| 8月末日 | 895,874,308 | - | 0.7637 | - |
| 第7特定期間末 (平成29年9月19日) | 887,268,801 | 893,498,689 | 0.7833 | 0.7888 |
| 9月末日 | 852,930,258 | - | 0.7774 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
