有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年6月末日 | 5,229,381,832 | - | 0.9999 | - |
| 7月末日 | 5,286,833,025 | - | 1.0010 | - |
| 8月末日 | 5,609,145,344 | - | 1.0159 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年9月19日) | 5,690,352,090 | 5,720,745,173 | 1.0297 | 1.0352 |
| 9月末日 | 5,517,831,049 | - | 0.9947 | - |
| 10月末日 | 5,791,109,346 | - | 1.0051 | - |
| 11月末日 | 5,922,651,279 | - | 1.0830 | - |
| 12月末日 | 5,169,312,699 | - | 1.0222 | - |
| 平成27年1月末日 | 4,913,895,424 | - | 0.9706 | - |
| 2月末日 | 5,120,152,236 | - | 1.0108 | - |
| 第2特定期間末 (平成27年3月19日) | 4,908,767,386 | 4,936,306,645 | 0.9804 | 0.9859 |
| 3月末日 | 4,929,839,717 | - | 0.9830 | - |
| 4月末日 | 5,000,105,976 | - | 1.0013 | - |
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