有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成26年9月19日) | 5,690,352,090 | 5,720,745,173 | 1.0297 | 1.0352 |
| 第2特定期間末 (平成27年3月19日) | 4,908,767,386 | 4,936,306,645 | 0.9804 | 0.9859 |
| 平成27年4月末日 | 5,000,105,976 | - | 1.0013 | - |
| 5月末日 | 5,037,528,886 | - | 1.0185 | - |
| 6月末日 | 4,554,541,562 | - | 0.9788 | - |
| 7月末日 | 3,885,918,328 | - | 0.9974 | - |
| 8月末日 | 3,116,756,433 | - | 0.8512 | - |
| 第3特定期間末 (平成27年9月24日) | 2,926,232,143 | 2,946,083,312 | 0.8107 | 0.8162 |
| 9月末日 | 2,682,799,774 | - | 0.7445 | - |
| 10月末日 | 2,844,714,416 | - | 0.8540 | - |
| 11月末日 | 2,781,412,916 | - | 0.8632 | - |
| 12月末日 | 2,588,207,485 | - | 0.8261 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,087,002,079 | - | 0.6899 | - |
| 2月末日 | 2,000,086,033 | - | 0.6742 | - |
| 第4特定期間末 (平成28年3月22日) | 2,082,656,382 | 2,098,934,150 | 0.7037 | 0.7092 |
| 3月末日 | 2,135,677,303 | - | 0.7216 | - |
| 4月末日 | 1,992,616,037 | - | 0.7174 | - |
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