純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

収益分配金に関する留意事項
● 投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
● 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

2015/03/05 9:21

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

			(平成26年12月30日現在)
種類			ファンド本数	純資産額(百万円)
総合計			280	4,173,914

2015/03/05 9:21

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
日々のファンドの純資産総額に年率1.1664%(税抜1.08%)を乗じて得た額とします。
なお、投資対象とする投資信託証券の信託報酬を含めた実質的な信託報酬の総額は、ファンドの純資産総額に対して最大で年率1.944%(税抜1.8%)程度となります。

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#4 投資制限（連結）

(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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#5 投資対象（連結）

1.グローバル・フォーカス・ファンドの概要

ファンド名	グローバル・フォーカス株式ファンド(適格機関投資家専用)
運用方針	①主としてグローバル・フォーカス株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券に投資し、原則として、その組入比率は高位に保ちます(ただし、投資環境などにより、当該受益証券の組入比率を引き下げる場合もあります。)。②投資信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本を含む世界各国の株式に投資し、株式への実質投資割合は、原則として高位に保ちます。ただし、効率的なポートフォリオの構築または流動性の確保のため、株価指数先物取引などのデリバティブ取引および特定の株式または株価指数の値動きとの連動を目指す仕組債に投資する場合があります。③株式の投資にあたっては、景気、地域、業種などの外部要因、または企業独自の要因により株価上昇が期待される銘柄に着目した銘柄選択を行います。④実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル、ゴールドマン・サックス(シンガポール)ピー・ティー・イーおよびゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・オーストラリア・ピー・ティー・ワイ・リミテッドに株式の運用(デリバティブ取引などにかかる運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。⑥投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を行うこともあります。⑦市況動向や資金動向その他の要因などによっては、運用方針にしたがった運用ができない場合があります。
主な投資制限	①株式への実質投資割合には制限を設けません。②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。④同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑤新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑦転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め｢転換社債型新株予約権付社債｣といいます。)への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑧投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
信託期間	平成36年6月27日まで
収益分配方針	毎計算期末に原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買損益(評価損益を含みます。)などの範囲内とします。②分配金額は、基準価額水準、市場動向などを勘案して決定します。ただし、基準価額水準、市場動向などによっては分配を行わないこともあります。また、基準価額が当初元本を下回る場合においても分配を行うことがあります。③収益分配にあてず投資信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、元本部分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行います。
信託報酬	純資産総額に対して年率0.72%(税抜)
信託設定日	平成24年4月10日

※当ファンドが投資対象とするグローバル・フォーカス・ファンドは、当ファンドの運用開始前からすでに一定の期間運用されており、配当等収益および売買損益が発生しております。グローバル・フォーカス・ファンドの分配金は、同ファンドの分配方針に従って支払われますが、過去に発生した配当等収益および売買損益も含まれており、当ファンドからの投資後に同ファンドにおいて配当等収益が獲得されたかおよび同ファンドの基準価額が上昇したか等にかかわらず、支払われる場合があります。したがって、当ファンドの分配金は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではなく、また実質的に元本の一部払戻しに相当する場合がありますのでご留意ください。また、このような実質的な元本の一部払戻しが複数年にわたって行われる場合には、投資元本に対する影響は期間に応じて順次累積されていき、投資元本に対するマイナスの影響が大きくなる場合があります。
2.マネー・マーケット・マザーファンドの概要

2015/03/05 9:21

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

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#7 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,040,532	6.02
純資産総額		581,700,235	100.00

(参考)マネー・マーケット・マザーファンド

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#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	4,327,816
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#9 注記表（連結）

第1期特定期間末平成26年12月 5日現在
			531,160,889口
2.	特定期間末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1154円

2015/03/05 9:21

#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
グローバル・フォーカス(毎月決算型)2015/03/05 9:21

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
グローバル・フォーカス(毎月決算型)

2015/03/05 9:21

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	2,762,408	4,567,278
純資産の部
株主資本

2015/03/05 9:21

#13 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2015/03/05 9:21

#14 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期(2013年1月28日現在)	当期(2014年1月27日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		541,954,057	6,966,653
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2012年4月10日至 2013年1月28日	当期自 2013年1月29日至 2014年1月27日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2015/03/05 9:21

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年12月 5日現在
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2015/03/05 9:21