有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成27年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年1月26日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 45,669,511,250 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 143,285,113 | ||||
| 未収入金 | 348,048,308 | ||||
| 流動資産合計 | 46,160,844,671 | ||||
| 資産合計 | 46,160,844,671 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 83,360,100 | ||||
| 未払金 | 162,092,993 | ||||
| 未払収益分配金 | 451,174,817 | ||||
| 未払解約金 | 64,366,309 | ||||
| 未払受託者報酬 | 6,981,019 | ||||
| 未払委託者報酬 | 349,050,624 | ||||
| その他未払費用 | 1,081,328 | ||||
| 流動負債合計 | 1,118,107,190 | ||||
| 負債合計 | 1,118,107,190 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 45,117,481,736 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 74,744,255 | ||||
| (分配準備積立金) | 426,457,927 | ||||
| 元本等合計 | 45,042,737,481 | ||||
| 純資産合計 | 45,042,737,481 | ||||
| 負債純資産合計 | 46,160,844,671 | ||||
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