有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年1月26日現在 | 第2期 平成27年7月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 45,669,511,250 | 42,979,894,940 | |||
| 派生商品評価勘定 | 143,285,113 | 12,214,250 | |||
| 未収入金 | 348,048,308 | 247,288,462 | |||
| 流動資産合計 | 46,160,844,671 | 43,239,397,652 | |||
| 資産合計 | 46,160,844,671 | 43,239,397,652 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 83,360,100 | 17,198,490 | |||
| 未払金 | 162,092,993 | 199,724,070 | |||
| 未払収益分配金 | 451,174,817 | 464,866,420 | |||
| 未払解約金 | 64,366,309 | 110,245,036 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,981,019 | 7,114,000 | |||
| 未払委託者報酬 | 349,050,624 | 355,700,048 | |||
| その他未払費用 | 1,081,328 | 1,105,192 | |||
| 流動負債合計 | 1,118,107,190 | 1,155,953,256 | |||
| 負債合計 | 1,118,107,190 | 1,155,953,256 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 45,117,481,736 | 42,260,583,699 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 74,744,255 | △ 177,139,303 | |||
| (分配準備積立金) | 426,457,927 | 885,399,871 | |||
| 元本等合計 | 45,042,737,481 | 42,083,444,396 | |||
| 純資産合計 | 45,042,737,481 | 42,083,444,396 | |||
| 負債純資産合計 | 46,160,844,671 | 43,239,397,652 | |||
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