有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年1月25日現在 | 第4期 平成28年7月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 35,570,510,152 | 28,492,762,582 | |||
| 派生商品評価勘定 | 9,749,020 | 7,080,640 | |||
| 未収入金 | 1,844,868,529 | 823,148,341 | |||
| 流動資産合計 | 37,425,127,701 | 29,322,991,563 | |||
| 資産合計 | 37,425,127,701 | 29,322,991,563 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 580,451,710 | 67,135,832 | |||
| 未払金 | - | 503,406,860 | |||
| 未払収益分配金 | 187,360,816 | 58,817,981 | |||
| 未払解約金 | 111,564,901 | 457,180,606 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,330,082 | 5,201,313 | |||
| 未払委託者報酬 | 316,504,301 | 260,065,620 | |||
| その他未払費用 | 1,062,183 | 970,408 | |||
| 流動負債合計 | 1,203,273,993 | 1,352,778,620 | |||
| 負債合計 | 1,203,273,993 | 1,352,778,620 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 37,472,163,372 | 29,408,990,769 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,250,309,664 | △ 1,438,777,826 | |||
| (分配準備積立金) | 1,443,874,582 | 1,693,226,097 | |||
| 元本等合計 | 36,221,853,708 | 27,970,212,943 | |||
| 純資産合計 | 36,221,853,708 | 27,970,212,943 | |||
| 負債純資産合計 | 37,425,127,701 | 29,322,991,563 | |||
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