有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年7月25日現在 | 第5期 平成29年1月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 28,492,762,582 | 20,855,610,009 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,080,640 | 161,979,510 | |||
| 未収入金 | 823,148,341 | 584,156,381 | |||
| 流動資産合計 | 29,322,991,563 | 21,601,745,900 | |||
| 資産合計 | 29,322,991,563 | 21,601,745,900 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 67,135,832 | 2,386,384 | |||
| 未払金 | 503,406,860 | - | |||
| 未払収益分配金 | 58,817,981 | 42,964,689 | |||
| 未払解約金 | 457,180,606 | 82,036,688 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,201,313 | 3,893,031 | |||
| 未払委託者報酬 | 260,065,620 | 194,651,517 | |||
| その他未払費用 | 970,408 | 868,762 | |||
| 流動負債合計 | 1,352,778,620 | 326,801,071 | |||
| 負債合計 | 1,352,778,620 | 326,801,071 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 29,408,990,769 | 21,482,344,686 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,438,777,826 | △ 207,399,857 | |||
| (分配準備積立金) | 1,693,226,097 | 1,767,656,288 | |||
| 元本等合計 | 27,970,212,943 | 21,274,944,829 | |||
| 純資産合計 | 27,970,212,943 | 21,274,944,829 | |||
| 負債純資産合計 | 29,322,991,563 | 21,601,745,900 | |||
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