有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年1月25日現在 | 第6期 平成29年7月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 20,855,610,009 | 13,473,368,544 | |||
| 派生商品評価勘定 | 161,979,510 | 81,170,880 | |||
| 未収入金 | 584,156,381 | 168,358,765 | |||
| 流動資産合計 | 21,601,745,900 | 13,722,898,189 | |||
| 資産合計 | 21,601,745,900 | 13,722,898,189 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,386,384 | 4,441,520 | |||
| 未払金 | - | 115,765,660 | |||
| 未払収益分配金 | 42,964,689 | 125,447,075 | |||
| 未払解約金 | 82,036,688 | 115,855,211 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,893,031 | 2,719,467 | |||
| 未払委託者報酬 | 194,651,517 | 135,973,506 | |||
| その他未払費用 | 868,762 | 719,440 | |||
| 流動負債合計 | 326,801,071 | 500,921,879 | |||
| 負債合計 | 326,801,071 | 500,921,879 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 21,482,344,686 | 12,544,707,575 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 207,399,857 | 677,268,735 | |||
| (分配準備積立金) | 1,767,656,288 | 1,238,045,470 | |||
| 元本等合計 | 21,274,944,829 | 13,221,976,310 | |||
| 純資産合計 | 21,274,944,829 | 13,221,976,310 | |||
| 負債純資産合計 | 21,601,745,900 | 13,722,898,189 | |||
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