有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年7月27日現在 | 第3期 平成28年1月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 42,979,894,940 | 35,570,510,152 | |||
| 派生商品評価勘定 | 12,214,250 | 9,749,020 | |||
| 未収入金 | 247,288,462 | 1,844,868,529 | |||
| 流動資産合計 | 43,239,397,652 | 37,425,127,701 | |||
| 資産合計 | 43,239,397,652 | 37,425,127,701 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 17,198,490 | 580,451,710 | |||
| 未払金 | 199,724,070 | - | |||
| 未払収益分配金 | 464,866,420 | 187,360,816 | |||
| 未払解約金 | 110,245,036 | 111,564,901 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,114,000 | 6,330,082 | |||
| 未払委託者報酬 | 355,700,048 | 316,504,301 | |||
| その他未払費用 | 1,105,192 | 1,062,183 | |||
| 流動負債合計 | 1,155,953,256 | 1,203,273,993 | |||
| 負債合計 | 1,155,953,256 | 1,203,273,993 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 42,260,583,699 | 37,472,163,372 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 177,139,303 | △ 1,250,309,664 | |||
| (分配準備積立金) | 885,399,871 | 1,443,874,582 | |||
| 元本等合計 | 42,083,444,396 | 36,221,853,708 | |||
| 純資産合計 | 42,083,444,396 | 36,221,853,708 | |||
| 負債純資産合計 | 43,239,397,652 | 37,425,127,701 | |||
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