有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成27年1月26日)

(平成27年2月末現在)
世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	45,007,582,157	円
Ⅱ 負債総額	191,349,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,816,232,389	円
Ⅳ 発行済数量	44,541,864,492	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0062	円

世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	207,796,181	円
Ⅱ 負債総額	1,431,281	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	206,364,900	円
Ⅳ 発行済数量	179,821,007	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1476	円

(参考)世界優先証券マザーファンド201407

Ⅰ 資産総額	50,638,003,075	円
Ⅱ 負債総額	88,987,233	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,549,015,842	円
Ⅳ 発行済数量	43,223,944,032	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1695	円