有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)

(平成29年2月末現在)
世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	19,994,576,796	円
Ⅱ 負債総額	155,914,669	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,838,662,127	円
Ⅳ 発行済数量	19,766,533,078	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036	円

世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	50,651,328	円
Ⅱ 負債総額	2,200,583	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,450,745	円
Ⅳ 発行済数量	44,366,437	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0921	円

(参考)世界優先証券マザーファンド201407

Ⅰ 資産総額	23,973,030,959	円
Ⅱ 負債総額	103,637,396	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,869,393,563	円
Ⅳ 発行済数量	20,416,741,366	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1691	円