有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

(平成28年2月末現在)
世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	34,015,088,350	円
Ⅱ 負債総額	140,776,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,874,311,433	円
Ⅳ 発行済数量	36,427,031,406	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9299	円

世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	77,630,957	円
Ⅱ 負債総額	128,073	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,502,884	円
Ⅳ 発行済数量	76,618,808	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0115	円

(参考)世界優先証券マザーファンド201407

Ⅰ 資産総額	38,720,788,721	円
Ⅱ 負債総額	113,340,235	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,607,448,486	円
Ⅳ 発行済数量	36,314,007,018	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0632	円