有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

(平成27年8月末現在)
世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	40,817,286,151	円
Ⅱ 負債総額	141,376,980	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,675,909,171	円
Ⅳ 発行済数量	41,370,962,269	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9832	円

世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	105,674,692	円
Ⅱ 負債総額	2,430,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,244,614	円
Ⅳ 発行済数量	90,274,836	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1437	円

(参考)世界優先証券マザーファンド201407

Ⅰ 資産総額	45,106,582,136	円
Ⅱ 負債総額	64,023,657	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,042,558,479	円
Ⅳ 発行済数量	37,976,273,085	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1861	円