有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)

(平成29年8月末現在)
世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	12,549,481,142	円
Ⅱ 負債総額	294,680,532	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,254,800,610	円
Ⅳ 発行済数量	11,567,242,712	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0594	円

世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	47,390,151	円
Ⅱ 負債総額	79,346	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,310,805	円
Ⅳ 発行済数量	41,226,420	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1476	円

(参考)世界優先証券マザーファンド201407

Ⅰ 資産総額	15,296,255,429	円
Ⅱ 負債総額	132,685,443	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,163,569,986	円
Ⅳ 発行済数量	12,137,915,896	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2493	円