有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

(平成28年8月末現在)
世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	26,654,199,041	円
Ⅱ 負債総額	833,723,717	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,820,475,324	円
Ⅳ 発行済数量	26,468,876,699	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9755	円

世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	62,338,976	円
Ⅱ 負債総額	574,358	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,764,618	円
Ⅳ 発行済数量	63,647,432	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9704	円

(参考)世界優先証券マザーファンド201407

Ⅰ 資産総額	31,468,567,054	円
Ⅱ 負債総額	153,707,366	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,314,859,688	円
Ⅳ 発行済数量	30,398,603,298	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0301	円