有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)

【提出】: 2018/07/06 9:05
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月7日および10月7日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年10月11日から平成30年 4月 9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年10月10日現在]	当期 [平成30年 4月 9日現在]
1.	期首元本額	12,585,181,592円	10,433,868,558円
	期中追加設定元本額	212,818,486円	138,462,257円
	期中一部解約元本額	2,364,131,520円	1,956,041,146円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,791,889,848円	3,761,234,921円
3.	受益権の総数	10,433,868,558口	8,616,289,669口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 4月 8日至平成29年10月10日				当期自平成29年10月11日至平成30年 4月 9日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第34期平成29年 4月 8日平成29年 5月 8日				第40期平成29年10月11日平成29年11月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	94,562,256円		費用控除後の配当等収益額	A	76,859,326円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	160,182,066円		収益調整金額	C	133,385,456円
	分配準備積立金額	D	201,721,797円		分配準備積立金額	D	136,130,487円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	456,466,119円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	346,375,269円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,257,703,155口		当ファンドの期末残存口数	F	10,004,221,167口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	372円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	346円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	98,061,625円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	80,033,769円
	第35期平成29年 5月 9日平成29年 6月 7日				第41期平成29年11月 8日平成29年12月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	89,987,348円		費用控除後の配当等収益額	A	70,245,411円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	154,199,082円		収益調整金額	C	129,392,914円
	分配準備積立金額	D	189,773,552円		分配準備積立金額	D	128,338,917円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	433,959,982円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	327,977,242円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,764,128,095口		当ファンドの期末残存口数	F	9,680,820,549口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	368円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	338円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	94,113,024円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	77,446,564円
	第36期平成29年 6月 8日平成29年 7月 7日				第42期平成29年12月 8日平成30年 1月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	86,689,787円		費用控除後の配当等収益額	A	65,946,014円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	148,645,144円		収益調整金額	C	127,429,554円
	分配準備積立金額	D	177,959,950円		分配準備積立金額	D	118,703,535円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	413,294,881円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	312,079,103円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,305,694,788口		当ファンドの期末残存口数	F	9,510,879,309口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	365円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	328円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	90,445,558円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	76,087,034円
	第37期平成29年 7月 8日平成29年 8月 7日				第43期平成30年 1月10日平成30年 2月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	83,114,097円		費用控除後の配当等収益額	A	64,199,990円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	145,496,346円		収益調整金額	C	123,663,601円
	分配準備積立金額	D	169,582,475円		分配準備積立金額	D	104,845,610円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	398,192,918円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	292,709,201円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,033,527,023口		当ファンドの期末残存口数	F	9,209,310,353口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	360円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	317円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	88,268,216円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	55,255,862円
	第38期平成29年 8月 8日平成29年 9月 7日				第44期平成30年 2月 8日平成30年 3月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	80,348,464円		費用控除後の配当等収益額	A	60,664,062円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	143,008,992円		収益調整金額	C	119,739,197円
	分配準備積立金額	D	159,998,279円		分配準備積立金額	D	109,756,766円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	383,355,735円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	290,160,025円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,783,033,576口		当ファンドの期末残存口数	F	8,900,699,753口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	355円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	325円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	86,264,268円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	53,404,198円
	第39期平成29年 9月 8日平成29年10月10日				第45期平成30年 3月 8日平成30年 4月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	77,090,245円		費用控除後の配当等収益額	A	56,478,679円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	138,762,197円		収益調整金額	C	116,159,468円
	分配準備積立金額	D	148,709,203円		分配準備積立金額	D	113,031,228円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	364,561,645円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	285,669,375円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,433,868,558口		当ファンドの期末残存口数	F	8,616,289,669口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	349円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	331円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	83,470,948円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,697,738円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 4月 8日至平成29年10月10日	当期自平成29年10月11日至平成30年 4月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年10月10日現在]	当期 [平成30年 4月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年10月10日現在]	当期 [平成30年 4月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△35,781,799	△63,715,482
親投資信託受益証券	―	―
合計	△35,781,799	△63,715,482

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年10月10日現在]	当期 [平成30年 4月 9日現在]
1口当たり純資産額	0.6366円	0.5635円
(1万口当たり純資産額)	(6,366円)	(5,635円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)

開示資料

決算