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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)

【提出】: 2020/07/06 9:06
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年10月 7日現在]	当期 [令和 2年 4月 7日現在]
1.	期首元本額	7,076,787,288円	6,811,130,630円
	期中追加設定元本額	120,735,174円	97,742,801円
	期中一部解約元本額	386,391,832円	506,900,162円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,684,741,344円	3,870,056,298円
3.	受益権の総数	6,811,130,630口	6,401,973,269口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 4月 9日至令和 1年10月 7日				当期自令和 1年10月 8日至令和 2年 4月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第58期平成31年 4月 9日令和 1年 5月 7日				第64期令和 1年10月 8日令和 1年11月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	38,346,816円		費用控除後の配当等収益額	A	33,302,001円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	99,034,880円		収益調整金額	C	95,582,654円
	分配準備積立金額	D	97,670,911円		分配準備積立金額	D	99,939,152円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	235,052,607円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	228,823,807円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,060,958,458口		当ファンドの期末残存口数	F	6,709,241,938口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	332円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	341円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,365,750円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,836,967円
	第59期令和 1年 5月 8日令和 1年 6月 7日				第65期令和 1年11月 8日令和 1年12月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	37,290,818円		費用控除後の配当等収益額	A	32,930,237円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	98,896,868円		収益調整金額	C	94,909,686円
	分配準備積立金額	D	92,952,938円		分配準備積立金額	D	105,128,425円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,140,624円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	232,968,348円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,030,078,456口		当ファンドの期末残存口数	F	6,644,513,731口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	325円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	350円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,180,470円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,578,054円
	第60期令和 1年 6月 8日令和 1年 7月 8日				第66期令和 1年12月10日令和 2年 1月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	37,363,022円		費用控除後の配当等収益額	A	32,694,783円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	99,019,483円		収益調整金額	C	94,218,570円
	分配準備積立金額	D	87,597,868円		分配準備積立金額	D	110,084,417円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	223,980,373円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,997,770円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,016,790,370口		当ファンドの期末残存口数	F	6,577,315,037口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	319円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	360円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,100,742円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,309,260円
	第61期令和 1年 7月 9日令和 1年 8月 7日				第67期令和 2年 1月 8日令和 2年 2月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,319,400円		費用控除後の配当等収益額	A	31,958,560円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	98,617,855円		収益調整金額	C	94,138,792円
	分配準備積立金額	D	82,041,158円		分配準備積立金額	D	115,742,217円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	216,978,413円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	241,839,569円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,969,698,000口		当ファンドの期末残存口数	F	6,552,105,536口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	311円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	369円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,878,792円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,208,422円
	第62期令和 1年 8月 8日令和 1年 9月 9日				第68期令和 2年 2月 8日令和 2年 3月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	34,446,030円		費用控除後の配当等収益額	A	30,955,256円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	97,441,741円		収益調整金額	C	92,901,180円
	分配準備積立金額	D	89,019,481円		分配準備積立金額	D	119,209,893円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	220,907,252円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,066,329円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,872,452,460口		当ファンドの期末残存口数	F	6,445,144,917口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	321円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	377円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,489,809円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,780,579円
	第63期令和 1年 9月10日令和 1年10月 7日				第69期令和 2年 3月10日令和 2年 4月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	34,043,914円		費用控除後の配当等収益額	A	29,274,166円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	96,793,543円		収益調整金額	C	92,605,264円
	分配準備積立金額	D	94,898,149円		分配準備積立金額	D	123,224,989円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	225,735,606円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	245,104,419円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,811,130,630口		当ファンドの期末残存口数	F	6,401,973,269口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	331円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	382円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,244,522円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,607,893円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 4月 9日至令和 1年10月 7日	当期自令和 1年10月 8日至令和 2年 4月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年10月 7日現在]	当期 [令和 2年 4月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年10月 7日現在]	当期 [令和 2年 4月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△13,564,831	△224,796,127
親投資信託受益証券	―	―
合計	△13,564,831	△224,796,127

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年10月 7日現在]	当期 [令和 2年 4月 7日現在]
1口当たり純資産額	0.4590円	0.3955円
(1万口当たり純資産額)	(4,590円)	(3,955円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)

開示資料

決算