有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)

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【提出】: 2021/07/06 9:43
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期[令和 3年 4月 7日現在]
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年10月 7日現在]	当期 [令和 3年 4月 7日現在]
1.	期首元本額	6,401,973,269円	6,184,339,237円
	期中追加設定元本額	112,618,976円	110,217,629円
	期中一部解約元本額	330,253,008円	576,292,699円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,612,169,363円	3,312,953,273円
3.	受益権の総数	6,184,339,237口	5,718,264,167口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 4月 8日至令和 2年10月 7日				当期自令和 2年10月 8日至令和 3年 4月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第70期令和 2年 4月 8日令和 2年 5月 7日				第76期令和 2年10月 8日令和 2年11月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,790,852円		費用控除後の配当等収益額	A	26,743,251円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	92,844,156円		収益調整金額	C	91,541,094円
	分配準備積立金額	D	126,338,555円		分配準備積立金額	D	140,530,748円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,973,563円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	258,815,093円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,392,817,687口		当ファンドの期末残存口数	F	6,139,258,276口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	387円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	421円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,571,270円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,557,033円
	第71期令和 2年 5月 8日令和 2年 6月 8日				第77期令和 2年11月10日令和 2年12月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,041,094円		費用控除後の配当等収益額	A	26,925,133円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	93,288,629円		収益調整金額	C	90,516,992円
	分配準備積立金額	D	129,209,342円		分配準備積立金額	D	140,055,999円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	252,539,065円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	257,498,124円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,395,568,257口		当ファンドの期末残存口数	F	6,042,672,828口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	394円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	426円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,582,273円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,170,691円
	第72期令和 2年 6月 9日令和 2年 7月 7日				第78期令和 2年12月 8日令和 3年 1月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,397,882円		費用控除後の配当等収益額	A	26,028,575円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	92,924,355円		収益調整金額	C	88,721,291円
	分配準備積立金額	D	132,236,000円		分配準備積立金額	D	138,864,218円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	254,558,237円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	253,614,084円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,344,943,508口		当ファンドの期末残存口数	F	5,893,883,880口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	401円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	430円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,379,774円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,575,535円
	第73期令和 2年 7月 8日令和 2年 8月 7日				第79期令和 3年 1月 8日令和 3年 2月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,345,467円		費用控除後の配当等収益額	A	25,232,154円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	92,630,724円		収益調整金額	C	88,716,877円
	分配準備積立金額	D	134,829,669円		分配準備積立金額	D	140,181,326円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	256,805,860円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	254,130,357円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,297,376,592口		当ファンドの期末残存口数	F	5,864,629,112口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	407円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	433円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,189,506円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,458,516円
	第74期令和 2年 8月 8日令和 2年 9月 7日				第80期令和 3年 2月 9日令和 3年 3月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,368,780円		費用控除後の配当等収益額	A	24,859,263円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	92,081,232円		収益調整金額	C	88,053,243円
	分配準備積立金額	D	137,116,307円		分配準備積立金額	D	139,751,895円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	257,566,319円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	252,664,401円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,231,436,765口		当ファンドの期末残存口数	F	5,791,742,121口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	413円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	436円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,925,747円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,166,968円
	第75期令和 2年 9月 8日令和 2年10月 7日				第81期令和 3年 3月 9日令和 3年 4月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,630,697円		費用控除後の配当等収益額	A	25,666,132円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	91,782,114円		収益調整金額	C	87,365,180円
	分配準備積立金額	D	139,100,240円		分配準備積立金額	D	139,220,572円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	258,513,051円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	252,251,884円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,184,339,237口		当ファンドの期末残存口数	F	5,718,264,167口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	418円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	441円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,737,356円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,873,056円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 4月 8日至令和 2年10月 7日	当期自令和 2年10月 8日至令和 3年 4月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年10月 7日現在]	当期 [令和 3年 4月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年10月 7日現在]	当期 [令和 3年 4月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△66,389,015	27,714,933
親投資信託受益証券	―	―
合計	△66,389,015	27,714,933

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年10月 7日現在]	当期 [令和 3年 4月 7日現在]
1口当たり純資産額	0.4159円	0.4206円
(1万口当たり純資産額)	(4,159円)	(4,206円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)

開示資料

決算