有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)

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【提出】: 2021/01/06 11:05
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 4月 7日現在]	当期 [令和 2年10月 7日現在]
1.	期首元本額	6,811,130,630円	6,401,973,269円
	期中追加設定元本額	97,742,801円	112,618,976円
	期中一部解約元本額	506,900,162円	330,253,008円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,870,056,298円	3,612,169,363円
3.	受益権の総数	6,401,973,269口	6,184,339,237口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年10月 8日至令和 2年 4月 7日				当期自令和 2年 4月 8日至令和 2年10月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第64期令和 1年10月 8日令和 1年11月 7日				第70期令和 2年 4月 8日令和 2年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,302,001円		費用控除後の配当等収益額	A	28,790,852円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	95,582,654円		収益調整金額	C	92,844,156円
	分配準備積立金額	D	99,939,152円		分配準備積立金額	D	126,338,555円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	228,823,807円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,973,563円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,709,241,938口		当ファンドの期末残存口数	F	6,392,817,687口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	341円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	387円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,836,967円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,571,270円
	第65期令和 1年11月 8日令和 1年12月 9日				第71期令和 2年 5月 8日令和 2年 6月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,930,237円		費用控除後の配当等収益額	A	30,041,094円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	94,909,686円		収益調整金額	C	93,288,629円
	分配準備積立金額	D	105,128,425円		分配準備積立金額	D	129,209,342円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	232,968,348円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	252,539,065円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,644,513,731口		当ファンドの期末残存口数	F	6,395,568,257口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	350円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	394円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,578,054円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,582,273円
	第66期令和 1年12月10日令和 2年 1月 7日				第72期令和 2年 6月 9日令和 2年 7月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,694,783円		費用控除後の配当等収益額	A	29,397,882円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	94,218,570円		収益調整金額	C	92,924,355円
	分配準備積立金額	D	110,084,417円		分配準備積立金額	D	132,236,000円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,997,770円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	254,558,237円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,577,315,037口		当ファンドの期末残存口数	F	6,344,943,508口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	360円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	401円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,309,260円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,379,774円
	第67期令和 2年 1月 8日令和 2年 2月 7日				第73期令和 2年 7月 8日令和 2年 8月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,958,560円		費用控除後の配当等収益額	A	29,345,467円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	94,138,792円		収益調整金額	C	92,630,724円
	分配準備積立金額	D	115,742,217円		分配準備積立金額	D	134,829,669円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	241,839,569円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	256,805,860円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,552,105,536口		当ファンドの期末残存口数	F	6,297,376,592口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	369円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	407円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,208,422円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,189,506円
	第68期令和 2年 2月 8日令和 2年 3月 9日				第74期令和 2年 8月 8日令和 2年 9月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,955,256円		費用控除後の配当等収益額	A	28,368,780円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	92,901,180円		収益調整金額	C	92,081,232円
	分配準備積立金額	D	119,209,893円		分配準備積立金額	D	137,116,307円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,066,329円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	257,566,319円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,445,144,917口		当ファンドの期末残存口数	F	6,231,436,765口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	377円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	413円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,780,579円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,925,747円
	第69期令和 2年 3月10日令和 2年 4月 7日				第75期令和 2年 9月 8日令和 2年10月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,274,166円		費用控除後の配当等収益額	A	27,630,697円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	92,605,264円		収益調整金額	C	91,782,114円
	分配準備積立金額	D	123,224,989円		分配準備積立金額	D	139,100,240円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	245,104,419円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	258,513,051円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,401,973,269口		当ファンドの期末残存口数	F	6,184,339,237口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	382円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	418円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,607,893円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,737,356円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年10月 8日至令和 2年 4月 7日	当期自令和 2年 4月 8日至令和 2年10月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 4月 7日現在]	当期 [令和 2年10月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 4月 7日現在]	当期 [令和 2年10月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△224,796,127	△66,389,015
親投資信託受益証券	―	―
合計	△224,796,127	△66,389,015

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 4月 7日現在]	当期 [令和 2年10月 7日現在]
1口当たり純資産額	0.3955円	0.4159円
(1万口当たり純資産額)	(3,955円)	(4,159円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)

開示資料

決算