有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成26年12月15日)
マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 18,744,832,970 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,256,929,019 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,487,903,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,696,962,901 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9760 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,760 | 円) |
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 22,668,290,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,610,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,493,679,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,609,634,435 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1471 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,471 | 円) |
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