有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 15,812,593,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,209,394,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,603,198,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,124,624,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9358 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,358 | 円) |
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 20,303,442,421 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,689,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,160,752,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,386,284,887 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1596 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,596 | 円) |
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