有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 13,986,051,239 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,326,495,394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,659,555,845 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,828,532,486 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9753 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,753 | 円) |
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 20,701,509,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 251,287,860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,450,221,742 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,127,722,734 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1940 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,940 | 円) |
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