有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 11,739,466,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,882,036,171 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,857,430,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,981,655,777 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9792 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,792 | 円) |
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 18,007,193,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,044,543 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,945,149,449 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,000,215,107 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1963 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,963 | 円) |
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