有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 16,656,645,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,344,778,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,311,866,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,503,062,848 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9775 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,775 | 円) |
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 20,874,176,960 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,149,072 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,819,027,888 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,263,455,863 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1399 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,399 | 円) |
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