有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成26年12月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】

	買建/ 売建	通貨	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	米ドル	7,600,000.00	900,450,100	916,028,000	10.79
	売建	米ドル	78,900,000.00	9,352,806,000	9,509,817,000	△112.03

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	17,533,471,000	77.94
地方債証券	日本	1,525,151,500	6.78
特殊債券	日本	1,822,359,702	8.10
社債券	日本	1,341,857,000	5.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	270,840,076	1.20
合計(純資産総額)	-	22,493,679,278	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿 価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第340回利付 国債(2年)	600,000,000	100.02	600,132,000	100.18	601,092,000	0.1	2016/5/15	2.67
2	日本	国債 証券	第300回利付 国債(10年)	510,000,000	106.64	543,884,400	106.30	542,130,000	1.5	2019/3/20	2.41
3	日本	国債 証券	第108回利付 国債(20年)	440,000,000	112.42	494,661,200	117.64	517,642,400	1.9	2028/12/20	2.30
4	日本	国債 証券	第309回利付 国債(10年)	480,000,000	105.19	504,955,200	105.88	508,228,800	1.1	2020/6/20	2.25
5	日本	国債 証券	第2回利付 国債(30年)	400,000,000	118.73	474,920,000	124.52	498,100,000	2.4	2030/2/20	2.21
6	日本	国債 証券	第305回利付 国債(10年)	400,000,000	106.25	425,000,000	106.30	425,228,000	1.3	2019/12/20	1.89
7	日本	国債 証券	第326回利付 国債(10年)	400,000,000	101.52	406,080,000	104.15	416,636,000	0.7	2022/12/20	1.85
8	日本	国債 証券	第148回利付 国債(20年)	350,000,000	100.49	351,749,500	108.57	380,023,000	1.5	2034/3/20	1.68
9	日本	国債 証券	第95回利付 国債(20年)	300,000,000	118.21	354,636,000	122.17	366,522,000	2.3	2027/6/20	1.62
10	日本	国債 証券	第277回利付 国債(10年)	320,000,000	103.17	330,163,200	101.95	326,259,200	1.6	2016/3/20	1.45
11	日本	国債 証券	第325回利付 国債(10年)	300,000,000	102.51	307,530,000	104.95	314,850,000	0.8	2022/9/20	1.39
12	日本	国債 証券	第333回利付 国債(10年)	300,000,000	99.79	299,383,000	103.05	309,162,000	0.6	2024/3/20	1.37
13	日本	国債 証券	第334回利付 国債(10年)	300,000,000	100.76	302,309,000	102.94	308,838,000	0.6	2024/6/20	1.37
14	日本	国債 証券	第106回利付 国債(5年)	300,000,000	100.26	300,780,000	100.59	301,785,000	0.2	2017/9/20	1.34
15	日本	国債 証券	第108回利付 国債(5年)	300,000,000	99.86	299,598,000	100.35	301,062,000	0.1	2017/12/20	1.33
16	日本	国債 証券	第339回利付 国債(2年)	300,000,000	100.02	300,069,000	100.17	300,513,000	0.1	2016/4/15	1.33
17	日本	国債 証券	第72回利付 国債(20年)	220,000,000	114.87	252,714,000	117.19	257,826,800	2.1	2024/9/20	1.14
18	日本	国債 証券	第111回利付 国債(5年)	250,000,000	101.01	252,532,500	101.32	253,320,000	0.4	2018/3/20	1.12
19	日本	国債 証券	第289回利付 国債(10年)	230,000,000	105.22	242,017,500	104.49	240,329,300	1.5	2017/12/20	1.06
20	日本	国債 証券	第29回利付 国債(30年)	190,000,000	116.89	222,091,000	125.50	238,457,600	2.4	2038/9/20	1.06
21	日本	国債 証券	第279回利付 国債(10年)	230,000,000	104.00	239,216,100	102.43	235,602,800	2.0	2016/3/20	1.04
22	日本	国債 証券	第107回利付 国債(5年)	230,000,000	100.24	230,568,100	100.65	231,495,000	0.2	2017/12/20	1.02
23	日本	国債 証券	第312回利付 国債(10年)	210,000,000	105.88	222,348,000	106.95	224,601,300	1.2	2020/12/20	0.99
24	日本	国債 証券	第297回利付 国債(10年)	210,000,000	105.84	222,274,500	105.55	221,665,500	1.4	2018/12/20	0.98
25	日本	国債 証券	第317回利付 国債(10年)	200,000,000	105.11	210,226,000	106.87	213,744,000	1.1	2021/9/20	0.95
26	日本	地方 債証券	第664回東京都公募公債	200,000,000	105.67	211,348,000	105.25	210,508,000	1.4	2018/12/20	0.93
27	日本	特殊 債券	第35回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	105.70	211,406,000	104.85	209,714,000	1.65	2018/3/20	0.93
28	日本	地方債 証券	第37回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	102.15	204,316,000	104.58	209,162,000	0.852	2022/6/28	0.92
29	日本	特殊 債券	第36回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	105.84	211,690,000	104.49	208,980,000	1.9	2017/6/20	0.92
30	日本	地方債 証券	第40回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	101.63	203,268,000	104.40	208,816,000	0.825	2022/9/28	0.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	77.94
地方債証券	6.78
特殊債券	8.10
社債券	5.96
合計	98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。