有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】

	買建/ 売建	通貨	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	米ドル	3,300,000.00	389,452,800	383,262,000	5.75
	売建	米ドル	58,730,000.00	6,930,671,080	6,820,902,200	△102.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	16,385,131,670	80.12
地方債証券	日本	1,408,438,500	6.88
特殊債券	日本	1,367,214,591	6.68
社債券	日本	825,735,000	4.03
	オーストラリア	100,392,000	0.49
	小計	926,127,000	4.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	363,309,981	1.77
合計(純資産総額)	-	20,450,221,742	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿 価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	800,000,000	101.00	808,048,000	100.78	806,304,000	0.1	2020/3/20	3.94
2	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	400,000,000	127.71	510,860,000	128.96	515,852,000	2.4	2030/2/20	2.52
3	日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	480,000,000	105.36	505,747,200	104.28	500,572,800	1.1	2020/6/20	2.44
4	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	400,000,000	105.19	420,788,000	104.64	418,584,000	0.6	2023/12/20	2.04
5	日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	400,000,000	105.57	422,308,000	104.33	417,344,000	1.3	2019/12/20	2.04
6	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	350,000,000	113.66	397,820,500	118.08	413,294,000	1.5	2034/3/20	2.02
7	日本	国債証券	第108回利付国債(20年)	340,000,000	120.22	408,765,000	121.05	411,576,800	1.9	2028/12/20	2.01
8	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	300,000,000	105.26	315,795,000	104.74	314,238,000	0.6	2024/6/20	1.53
9	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	300,000,000	105.58	316,743,000	104.73	314,190,000	0.7	2022/12/20	1.53
10	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	300,000,000	105.23	315,699,000	104.66	313,980,000	0.6	2024/3/20	1.53
11	日本	国債証券	第29回利付国債(30年)	190,000,000	128.52	244,188,000	136.27	258,914,900	2.4	2038/9/20	1.26
12	日本	特殊債券	第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	249,000,000	103.82	258,529,230	103.91	258,745,860	0.605	2023/5/31	1.26
13	日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	220,000,000	118.08	259,791,400	116.40	256,097,600	2.1	2024/9/20	1.25
14	日本	国債証券	第111回利付国債(5年)	250,000,000	101.17	252,927,500	100.80	252,005,000	0.4	2018/3/20	1.23
15	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	200,000,000	123.62	247,244,000	123.33	246,672,000	2.3	2027/6/20	1.20
16	日本	国債証券	第289回利付国債(10年)	230,000,000	103.03	236,973,600	101.71	233,946,800	1.5	2017/12/20	1.14
17	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	210,000,000	106.42	223,488,300	105.26	221,060,700	1.2	2020/12/20	1.08
18	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	180,000,000	117.81	212,063,400	121.22	218,205,000	1.7	2032/12/20	1.06
19	日本	国債証券	第300回利付国債(10年)	210,000,000	105.13	220,773,000	103.72	217,824,600	1.5	2019/3/20	1.06
20	日本	国債証券	第297回利付国債(10年)	210,000,000	104.41	219,277,800	103.12	216,554,100	1.4	2018/12/20	1.05
21	日本	国債証券	第319回利付国債(10年)	200,000,000	107.17	214,346,000	105.97	211,954,000	1.1	2021/12/20	1.03
22	日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	200,000,000	106.86	213,728,000	105.72	211,448,000	1.1	2021/9/20	1.03
23	日本	国債証券	第331回利付国債(10年)	200,000,000	105.15	210,302,000	104.51	209,028,000	0.6	2023/9/20	1.02
24	日本	地方債証券	第40回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	104.87	209,746,000	104.50	209,004,000	0.825	2022/9/28	1.02
25	日本	地方債証券	第37回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	104.85	209,714,000	104.47	208,952,000	0.852	2022/6/28	1.02
26	日本	地方債証券	第44回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	104.87	209,750,000	104.44	208,890,000	0.791	2023/1/27	1.02
27	日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	200,000,000	105.03	210,064,000	104.23	208,476,000	0.6	2023/3/20	1.01
28	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	200,000,000	104.38	208,768,000	104.05	208,106,000	0.5	2024/9/20	1.01
29	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	200,000,000	103.25	206,504,000	103.42	206,850,000	0.4	2025/6/20	1.01
30	日本	特殊債券	第35回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	103.35	206,704,000	102.00	204,012,000	1.65	2018/3/20	0.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	80.12
地方債証券	6.88
特殊債券	6.68
社債券	4.52
合計	98.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。